华安恒指港股通交游型绽开式指数证券投资基金         托管左券    基金照料东谈主：华安基金照料有限公司    基金托管东谈主：国信证券股份有限公司                                                           托管左券                            目       录                                          托管左券                   一、基金托管左券当事东谈主     （一）基金照料东谈主（或称“照料东谈主”）     称号：华安基金照料有限公司     住所：中国（上海）开脱贸易考研区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室     法定代表东谈主：朱学华     成立日历：1998 年 6 月 4 日     批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字199820 号     组织花样：有限包袱公司     注册本钱：1.5 亿元     存续期限：握续规划     研究电话：（021）38969999     （二）基金托管东谈主（或称“托管东谈主”）     称号：国信证券股份有限公司     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层     办公地址：深圳市福田区福华一谈 125 号国信金融大厦 19 楼     邮政编码：518001     法定代表东谈主：张纳沙     成立时代：1994 年 6 月 30 日     基金托管业务批准文号：证监许可20131666 号     组织花样：股份有限公司     注册本钱：东谈主民币 96.12 亿元     存续时代：握续规划   规划规模：证券经纪；证券投资辩论；与证券交游，证券投资行径联系的财 务照拂人；证券承销与保荐；证券自营；证券钞票照料；融资融券；证券投资基金 代销；金融居品代销；为期货公司提供中间先容业务；证券投资基金托管业务； 股票期权作念市；上市证券作念市交游。                                  托管左券        二、基金托管左券的依据、方针和原则   签订本左券的依据是《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称《运作办法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》、《公开召募证券投资基金信 息线路照料办法》（以下简称《信息线路办法》）、《公开召募绽开式证券投资 基金流动性风险照料限定》、《公开召募证券投资基金运作教养第 3 号——指数 基金教养》、《证券投资基金信息线路内容与花样准则第 7 号〈托管左券的内容 与花样〉》、《华安恒指港股通交游型绽开式指数证券投资基金基金合同》（以 下简称《基金合同》）过头他联系限定。   签订本左券的方针是明确基金托管东谈主与基金照料东谈主之间在基金财产的守护、 投资运作、净值诡计、收益分派、信息线路及彼此监督等联系事宜中的职权、义 务及职责，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   基金照料东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦厚信用、充分保护基金份额握有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本左券。   除非本左券另有约定，本左券所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释 义部分具有相通含义。若有抗拒，应以《基金合同》为准。                                      托管左券     三、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金照料东谈主的投资步履利用监督权 金投资规模、投资对象进行监督。   本基金的投资规模为具有淡雅流动性的金融器用，包括标的指数成份股（含 存托凭证）过头备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括港股通标的股票、 创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债 券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、方位 政府债券、中期单子、可蜕变债券（含分离交游可转债）、可交换债、短期融资 券、超短期融资券等）、钞票复旧证券、债券回购、银行进款（包括左券进款、 按期进款过头他银行进款）、同行存单、货币商场器用以及法律法则或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会联系限定）。   本基金将根据法律法则的限定参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行稳当 花样后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股过头备选成份股的比例不低 于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。股指期货过头他金融 器用的投资比例依照法律法则或监管机构的限定实行。   若是法律法则对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 比例会作念相应颐养。 投融资比例进行监督：   基金照料东谈主运用基金财产进行证券投资，遵命下列截止：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金钞票净 值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金投资于团结原始权益东谈主的各类钞票复旧证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10%；   （3）本基金握有的全部钞票复旧证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 20%；   （4）本基金握有的团结（指团结信用级别）钞票复旧证券的比例，不得超 过该钞票复旧证券限度的 10%；   （5）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票复旧证券。 基金握有钞票复旧证券时代，若是其信用等级下跌、不再合乎投资圭臬，应在评 级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （6）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （7）本基金投资股指期货将遵命下列要求：在职何交游日日终，握有的买 入股指期货合约价值，不得逾越基金钞票净值的 10%；在职何交游日日终，握有                                    托管左券 的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 100%，其 中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票复旧证 券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；在职何交游日日终，握有的卖出 期货合约价值不得逾越基金握有的股票总市值的 20%；在职何交游日内交游（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上一交游日基金钞票净值的 20%； 每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保握不低于交 易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值所有（轧差诡计）应当 合乎基金合同对于股票投资比例的联系约定；   （8）基金总钞票不逾越基金净钞票的 140%；   （9）本基金参与融资将遵命下列要求：本基金参与融资的，每个交游日日 终，本基金握有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净 值的 95%；   （10）本基金参与转融通证券出借业务将遵命下列要求：出借证券钞票不得 逾越基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以上的出借证券应纳入《流 动性风险照料限定》所述流动性受限证券的规模；参与转融通证券出借业务的单 只证券不得逾越基金握有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金钞票净值不 得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市 值加权平均诡计；     （11）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得逾越基金钞票净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照料东谈主之外 的要素甚至基金不合乎该比例截止的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资规模 保握一致；   （13）本基金投资存托凭证的比例截止依照境内上市交游的股票实行，与境 内上市交游的股票合并诡计，法律法则或监管部门另有要求的除外；   （14）法律法则及中国证监会限定的和《基金合同》约定的其他投资截止。   除（5）、（10）、（11）、（12）项外，因证券或期货商场波动、证券发 行东谈主合并、基金限度变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性截止等 基金照料东谈主之外的要素甚至基金投资比例不合乎上述限定投资比例的，基金照料 东谈主应当在 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会限定的零碎情形除外。因证券 商场波动、上市公司合并、基金限度变动等基金照料东谈主之外的要素甚至基金投资 不合乎上述第（10）项的，基金照料东谈主不得新增转融通证券出借业务。法律法则 或监管部门另有限定时，从其限定。   基金照料东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资规模、投资政接应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同获胜之日起 初始。法律法则或监管部门另有限定的，从其限定。                                 托管左券   法律法则或监管部门取消或变更上述截止，如适用于本基金，基金照料东谈主在 履行稳当花样后，则本基金投资不再受联系截止或以变更后的限定为准。 投资窒碍步履进行监督：   根据法律法则的限定及《基金合同》的约定，本基金窒碍从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背限定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有限定的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过头他不高洁的证券交游行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会限定窒碍的其他行径。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓舞、施行 限度东谈主或者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交游的，应当合乎基金的投资方向和投资政策，谨守基金份 额握有东谈主利益优先原则，驻扎利益碎裂，成就健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱实行。联系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则赐与线路。首要关联交游应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寞董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或颐养上述限定，如适用于本基金，基金照料东谈主在 履行稳当花样后，则本基金投资不再受联系截止，或以变更后的限定为准。   基金照料东谈主应预先向托管东谈主提供与本机构有控股关系的鼓舞、与本机构有其 他首要狠恶关系的公司名单及联系关联方刊行的证券名单。基金照料东谈主有包袱确 保关联交游名单的确实性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给 托管东谈主。   基金参与转融通证券出借业务，基金照料东谈主应当遵命严慎规划的原则，配备 本领系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资政策和风险照料轨制，完善业务经过， 灵验驻扎和限度风险，基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务进行监督与 复核。   基金托管东谈主履行了监督职责，基金照料东谈主仍违背法律法则限定或基金合同约 定的投资窒碍步履而形成基金财产损失的，由基金照料东谈主承担包袱，基金托管东谈主 不承担相应包袱。 东谈主参与银行间债券商场进行监督。   基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律法则及行业 圭臬的、经把稳遴荐的、本基金适用的银行间债券商场交游敌手名单并约定各交 易敌手所适用的交游结算样貌。基金照料东谈主有包袱确保实时将更新后的交游敌手 名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金照料东谈主承担。基金照料东谈主                                  托管左券 应严格按照交游敌手名单的规模在银行间债券商场遴荐交游敌手。基金托管东谈主监 督基金照料东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交游敌手名单进行交游。在基金 存续时代基金照料东谈主不错按期更新友游敌手名单，但应将颐养扫尾至少提前一个 责任日书面呈报基金托管东谈主。新名单详情前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚 未结算的交游，仍应按照左券进行结算。如基金照料东谈主根据商场需要临时颐养银 行间债券交游敌手名单及结算样貌的，应向基金托管东谈主书面阐发情理，并在与交 易敌手发生交游前 1 个交游日内与基金托管东谈主协商处理。如基金照料东谈主在基金投 资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券商场交游敌手名单的，视为基金照料 东谈主招供全商场交游敌手。   基金照料东谈主负责对交游敌手的资信限度，按银行间债券商场的交游法令进行 交游，并负责处理因交游敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此形成的任何法律包袱及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主详情的时代前仍未承担爽约包袱过头他联系法律包袱的，基金照料东谈主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向联系交游敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金照料东谈主没 有按照预先约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金照料东谈主，基 金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇包袱。   基金投资银行按期进款的，基金照料东谈主应根据法律法则的限定及基金合同的 约定，详情合乎条目的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否按进款银行名单交游进行监督。 如基金照料东谈主未向基金托管东谈主提供合乎条目的进款银行名单，基金托管东谈主有权不 对基金投资银行进款的交游敌手进行监督。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律法则的限定及《基金合同》的约定，对基 金钞票净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分派、联系信息线路等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的投资运作过头他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管左券过头他联系限定时，有权实时以书面花样呈报基金 照料东谈主限期校正，基金照料东谈主收到呈报后应鄙人一个责任日实时查对，并以书面 花样向基金托管东谈主发出回函，进行阐发注解或举证。   基金照料东谈主对基金托管东谈主呈报的违法事项未能在限期内校正的，基金托管东谈主 有权论说中国证监会。   对于依据交游花样尚未成交的且基金托管东谈主在交游前粗略监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违背法律法则限定或者违背《基金合同》约定的，应 当断绝实行，立即呈报基金照料东谈主，并有权向中国证监会论说。   对于必须于估值完成后方可获知的监控规划或依据交游花样如故获胜的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违背法律、行政法则和其他联系限定，或者 违背《基金合同》约定的，应当立即呈报基金照料东谈主，并有权论说中国证监会。   基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在限定时代内 恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行阐发注解或举证，对基金托管                                 托管左券 东谈主按照法律法则要求需向中国证监会报送基金监督论说的，基金照料东谈主应积极配 合提供联系数据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主有首要违法步履，有权立即论说中国证监会，同 时呈报基金照料东谈主限期校正。   基金照料东谈主无高洁情理，断绝、遏制基金托管东谈主根据本左券限定利用监督权， 或采纳拖延、诈骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议书面警告仍不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。                                 托管左券       四、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据联系法律法则、《基金合同》及本左券限定，基金照料东谈主对基金托管东谈主 履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全守护基金财产、开设 基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金照料东谈主诡计的基金资 产净值和基金份额净值，根据基金照料东谈主指示办理计帐交收、联系信息线路和监 督基金投资运作等步履。   基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、 无故未实行或无故蔓延实行基金照料东谈主的灵验资金划拨指示、违背约定表露基金 投资信息等违背《基金法》、《基金合同》、本托管左券过头他联系限定时，基 金照料东谈主应实时以书面花样呈报基金托管东谈主限期校正，基金托管东谈主收到呈报后应 实时查对阐述并以书面花样向基金照料东谈主发出回函。在限期内，基金照料东谈主有权 随时对呈报县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对 基金照料东谈主呈报的违法事项未能在限期内校正的，基金照料东谈主应论说中国证监会。   基金照料东谈主发现基金托管东谈主有首要违法步履，应立即论说中国证监会，同期 呈报基金托管东谈主限期校正。   基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系资 料以供基金照料东谈主核查托管财产的完好性和确实性，在限定时代内恢复基金照料 东谈主并改正。   基金托管东谈主无高洁情理，断绝、遏制基金照料东谈主根据本左券限定利用监督权， 或采纳拖延、诈骗等技巧妨碍基金照料东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金照料 东谈主提议警告仍不改正的，基金照料东谈主应论说中国证监会。                                   托管左券                五、基金财产守护   （一）基金财产守护的原则 走运用、刑事包袱、分派基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的完好与寂寞。 本左券的约定守护基金财产。 理东谈主负责与联系当事东谈主详情到账日历并呈报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时呈报基金照料东谈主。由此给基金财产形成损 失的，基金照料东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主有义务 在合理且必要的规模内配合基金照料东谈主进行追偿，但对此不承担包袱。 基金财产。   （二）召募资金的考证   召募期的认购资金存入专诚账户。基金召募期满或基金住手召募时，召募的 基金份额总数、基金召募金额、基金份额握有东谈主东谈主数合乎《基金法》、《运作办 法》等联系限定后，基金照料东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金 托管东谈主为基金开立的钞票托管账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐述文献。 由基金照料东谈主遴聘合乎《中华东谈主民共和国证券法》限定的管帐师事务所进行验资， 出具验资论说，出具的验资论说应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会 计师署名灵验。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》获胜的条目，由基金照料东谈主在 登记机构及发售代理机构的协助下，按限定办理退款的退还事宜。   （三）基金资金账户的开立和照料   基金托管东谈主应以本基金口头在具有托管经验的生意银行开立基金资金账户 （托管账户），托管账户称号以施行开立为准，并根据基金照料东谈主正当合规的指 令办理资金收付，本基金的银行预留印鉴由托管东谈主守护和使用。基金照料东谈主保证 本基金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、 收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。   基金托管东谈主和基金照料东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦 不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务之外的行径。                                  托管左券     基金资金账户的照料应合乎法律法则以及银行业监督照料机构的其他限定。   基金托管东谈主应严格照料基金在基金托管东谈主处开立的基金资金账户、定时核查 基金资金账户余额。     （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和照料   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的样貌在中国证券登记结算有限责 任公司开设证券账户。   基金照料东谈主为基金财产在证券经纪商开立证券交游资金账户，用于基金财产 证券交游结算资金的存管、记录交游结算资金的变动明细以及场内证券交游计帐， 并与基金托管东谈主开立的基金托管专户成就第三方存管关系。证券经纪商根据联系 法律法则、设施性文献为本基金开立联系资金账户并按照该证券经纪商开户的流 程和要求与基金照料东谈主签订联系左券。   交游所证券交游资金接纳第三方存管模式，即用于证券交游结算资金全额存 放在基金照料东谈主为基金开设的证券交游资金账户中，场内的证券交游资金计帐由 基金照料东谈主所遴荐的证券公司负责。   基金证券账户的开立和使用，限于欢畅开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金照料东谈主不得出借和未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行径。     （五）债券托管账户的开立和照料   《基金合同》获胜后，基金照料东谈主负责以基金的口头央求并取得插足寰宇银 行间同行拆借商场的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责根据中国 东谈主民银行、银行间商场登记结算机构的联系限定，在银行间商场登记结算机构开 立债券托管账户，握有东谈主账户和资金结算账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券 的后台阐述及资金的计帐。     （六）其他账户的开设和照料   在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事合乎法律法则限定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及联系账户的开设和使用，由基 金照料东谈主协助托管东谈主根据联系法律法则的限定和《基金合同》的约定，开立联系 账户。该账户按联系法令使用并照料。     法律法则等联系限定对子系账户的开立和照料另有限定的，从其限定办理。     （七）基金财产投资的联系什物证券、银行按期进款存单等有价凭证的保 管   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的守护库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中国证券登记结算有限责 任公司、银行间商场计帐所股份有限公司或单子营业中心的代守护库。什物证券 的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主的高洁指示办理。属于基金托管东谈主 施行灵验限度下的什物证券及银行按期进款存单等有价凭证在基金托管东谈主守护 时代的损坏、灭失，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托 管东谈主之外机构施行灵验限度的有价凭证不承担守护包袱。                                  托管左券   （八）与基金财产联系的首要合同的守护   由基金照料东谈主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金照料东谈主守护。除本左券另有约定外，基金照料东谈主在代表基金签署与 基金联系的首要合同期应保证握有两份以上的原来，以便基金照料东谈主和基金托管 东谈主至少各握有一份原来的原件。基金照料东谈主在合同签署后 5 个责任日内通过专东谈主 投递、挂号邮寄等安全样貌将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基 金照料东谈主和基金托管东谈主各自文献守护部门，保存期限按照法律法则的限定实行。   对于无法取得二份以上的原来的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其确实性过头与原件的十足一致性，未经两边协商或 未在合同约定规模内，合同原件不得蜕变。                                   托管左券           六、指示的发送、阐述和实行   （一）划款指示的授权   照料东谈主应预先向托管东谈主发送书面授权呈报（以下称“授权呈报”），授权通 知应包括预留印鉴，或被授权东谈主的名单、署名签章样本。授权呈报应加盖照料东谈主 公章并注明获胜时代。   照料东谈主不错以传真、电子邮件样貌或两边另行约定的其他样貌向托管东谈主发送 授权呈报，托管东谈主收到授权书原件后，于授权呈报载明的获胜时代及收到日历孰 晚日获胜，零碎情形可由两边协商后阐述。   照料东谈主应向托管东谈主寄送书面授权呈报的原件。托管东谈主依据传真件或邮件或双 方另行约定的其他样貌发送的授权呈报进行指示审核视为稳当履行了托管东谈主指 令审核义务，照料东谈主不得否定其服从；托管东谈主收到的授权呈报原件与传真件或邮 件或两边另行约定的其他样貌发送的授权呈报不一致时，以两边协商阐述获胜的 授权呈报文献为准；照料东谈主未能按约定寄回原件的，不影响托管东谈主的实行服从， 但照料东谈主不因此免除寄送书面授权呈报的义务。   （二） 划款指示的内容   划款指示是在照料基金财产时，照料东谈主向托管东谈主发出的资金划拨过头他款项 支付的指示。照料东谈主发给托管东谈主的指示应写明本基金全称、付款方账户信息、收 款方账户信息、支付日历、付款金额、事由等，加盖照料东谈主公章或按授权呈报约 定加盖预留印鉴或被授权东谈主署名或签章。接纳电子划款指示的，照料东谈主应与托管 东谈主就指示发送的署名、内容、样貌、灵验性等方面另行签订左券。   （三）指示的发送、阐述和实行   划款指示由照料东谈主用传真、电子邮件（为免歧义，本章所指“电子邮件样貌” 均指以电子邮件发送扫描件样貌）或托管东谈主和照料东谈主另行约定的其他样貌向托管 东谈主发送。指示以赢得收件东谈主（托管东谈主）阐述该指示已得手吸收之时视为投递收件 东谈主（托管东谈主）。照料东谈主如发现托管东谈主未阐述得手吸收指示，有义务与托管东谈主以电 话或邮件或其他照料东谈主及托管东谈主约定的样貌进行阐述，因照料东谈主未能实时与托管 东谈主进行指示阐述，甚至资金未能实时计帐所形成的损失，托管东谈主不承担包袱。   照料东谈主应按照联系法律法则以及本左券的限定，在其正当的规划权限和交游 权限内发送划款指示，照料东谈主应确保划款指示中的被授权东谈主、预留印鉴合乎授权 呈报的约定。对于不合乎本左券或授权呈报约定的指示，托管东谈主有权断绝；对于 合乎授权呈报的指示，照料东谈主不得否定其服从。照料东谈主在发送划款指示时，应为 托管东谈主留出实行划款指示所必需的时代。照料东谈主发送银证、银期、银衍转账的有 效划款指示的截止时代为每一个责任日的 13:30，发送银行转账的灵验划款指示 的截止时代为每一个责任日的 15:00；如照料东谈主要求今日某一时点到账，则划款 指示需提前 2 个责任小时发送；照料东谈主和托管东谈主可另行书面约定对于某一类划款 指示的具体时限要求。照料东谈主发送的划款指示不合乎前述时限要求的，托管东谈主尽 力配合实行，但不保证划款得手。由照料东谈主原因形成的指示传输不足时、未能留 出糜费划款所需时代，甚至资金未能实时计帐所形成的损失由照料东谈主承担。                                 托管左券   托管东谈主收到照料东谈主发送的划款指示后，应答划款指示进行口头一致性审查， 复核无误后应在规按期限内实时实行，不得延误。   上文所指的“口头一致性审查”系指：托管东谈主仅对子系文献上的中加盖的印 鉴、署名等通过肉眼辨识的样貌与预留印鉴及署名样本进行比对，二者花样上不 存在首要各别的（对于因传真、扫描等（如有）引起的图章、署名等变形、污蔑， 托管东谈主亦不承担审查义务），即视为通过口头审查。托管东谈主不合任何文献承担实 质性审查义务，包括不合任何需经零碎本领、特定开垦才智作出辨认的“伪造”、 “变造”文献承担审查包袱，只须该类文献上的图章/署名通过口头审查后与预 留印鉴/署名样本无首要各别，托管东谈主即对因依据相应文献作出的任何步履成果 免责。托管东谈主对照料东谈主出具的其他文献均仅进行口头一致性审查。   若存在异议或不符，托管东谈主应与照料东谈主进行电话、邮件或其它约定的样貌联 系和疏浚，暂停划款指示的实行并要求照料东谈主再行发送经修改的划款指示。托管 东谈主有权要求照料东谈主以传真或电子邮件花样提供联系交游凭证、投资左券或其他有 效管帐府上（上述府上应加盖照料东谈主公章或其他灵验签章），待收王人联系府上并 判断划款指示灵验后再行初始实行划款指示。照料东谈主应在合理时代内补充联系资 料，并给托管东谈主实行划款指示预留必要的实行时代。照料东谈主应保证其提交的上述 文献府上的确实、正当、完好和灵验，托管东谈主不负责审查该等文献府上的确实性、 正当性、完好性和灵验性。   照料东谈主向托管东谈主下达划款指示时，应确保本基金托管账户有糜费的资金余额， 对照料东谈主在莫得充足资金的情况下向托管东谈主发出的划款指示，托管东谈主可不予实行， 并实时呈报照料东谈主，托管东谈主不承担因为乌有行该划款指示而形成损失的包袱。   （四）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、断绝实行指示的情形和处理花样   托管东谈主发现照料东谈主发送的划款指示违背《基金法》、本左券或其他联系法律 法则的限定时，有权视情况暂缓或不予实行，并应实时呈报照料东谈主校正，照料东谈主 收到呈报后应实时查对，实时阐述处理样貌，并以书面花样呈报托管东谈主，由此造 成的损失由照料东谈主承担。   （五）基金照料东谈主发送流毒指示的情形和处理花样   照料东谈主发送流毒划款指示的情形包括：   托管东谈主在履行监督职能时，发现照料东谈主的划款指示流毒时，有权视情况暂缓 或断绝实行，并实时呈报照料东谈主改正。   （六） 更换预留印鉴或被授权东谈主的花样                                托管左券   照料东谈主变更预留印鉴、或撤换被授权东谈主或改变被授权东谈主的权限，必须提前至 少一个责任日，使用传真、电子邮件或照料东谈主和托管东谈主招供的其他样貌向托管东谈主 发出加盖照料东谈主公章的书面变更呈报（“变更呈报”），同期呈报托管东谈主并实时 邮寄变更原件。变更呈报须列明新授权的肇端日历。变更呈报的获胜日历按照变 更呈报上列明的新授权的肇端日历与托管东谈主阐述收到变更原件的日历孰晚原则 详情。变更呈报的原件发送参照授权呈报的约定实行。   （七）指示的守护   划款指示若以传真或电子邮件或两边另行约定的其他样貌发出，则原来由管 理东谈主守护，托管东谈主守护指示电子版块。当两者不一致时，以托管东谈主收到的指示电 子版块为准。电子指示的守护以照料东谈主和托管东谈主的联系左券约定为准。   （八）联系包袱   托管东谈主正照实行照料东谈主发出的合乎本左券约定的划款指示，基金财产发生损 失的，托管东谈主不承担任何花样的包袱。在浩繁业务受理渠谈和划款指示限定的时 间内，确因托管东谈主存在流毒而未能实时或正照实行合乎本左券限定的划款指示而 导致基金财产受损的，托管东谈主承诺担相应的包袱，但托管东谈主如遭受不可抗力的情 况除外。   若是照料东谈主的划款指示存在事实上未经授权、诈骗、伪造或未能按时提供划 款指示东谈主员的预留印鉴和签章样本或发送划款指示时提交的文献府上不确实、不 正当、不完好或失去服从等非托管东谈主原因形成的情形，只须托管东谈主根据本左券相 关限定履行花样审核职责，托管东谈主不承担因实行联系划款指示或断绝实行联系划 款指示而给照料东谈主或基金财产或任何第三东谈主带来的损失，全部包袱由照料东谈主承担。                                   托管左券            七、交游及计帐交收安排   （一）遴荐代理证券、期货买卖的证券规划机构、期货经纪机构   基金照料东谈主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券规划机构，由基金照料东谈主与 基金托管东谈主及证券规划机构签订本基金的证券投资三方操作左券，就基金参与场 内证券交游、结算等具体事项另行签订左券。   基金照料东谈主负责遴荐代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法则、《基金合同》的联系限定实行，若无明确规 定的，可参照联系证券买卖、证券经纪机构遴荐的法令实行。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金投资于证券发生的系数场应酬易的计帐交割，由基金托管东谈主负责办理； 基金投资于证券发生的系数场内交游的计帐交割，由基金照料东谈主负责寄托代理证 券买卖的证券规划机构根据联系登记结算公司的结算法令办理。   证券经纪机构代理本基金财产与中登公司完成证券交游及非交游触及的证 券资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的浩繁计帐、交收业务无法完 成的包袱；若由于基金照料东谈主原因形成的浩繁结算业务无法完成，包袱由钞票管 理东谈主承担。   （三）基金申购、赎回和蜕变业务处理的基本限定 构负责。 基金托管东谈主。基金照料东谈主应答传递的申购、赎回、蜕变绽开式基金的数据确实性 和准确性负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管 理东谈主指示实时划付赎回及转出款项。 完好。 基金托管东谈主发送联系数据，如因各式原因，该系统无法浩繁发送，两边可协商解 决处理样貌。基金照料东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按联系限定保存。                                      托管左券 事宜按时进行。   为欢畅申购、赎回、蜕变及分成资金汇划的需要，由基金照料东谈主开立资金清 算的专用账户，该账户由登记机构照料。 事东谈主详情到账日历并呈报基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户 的，基金托管东谈主应实时以电话提醒或两边招供的其他样貌呈报基金照料东谈主采纳措 施进行催收，由此形成基金损失的，基金照料东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的 损失。   划付赎回款、蜕变转出款时，如基金托管资金账户有糜费的资金，基金托管 东谈主应按时划付；因基金托管资金账户莫得糜费的资金，导致基金托管东谈主不成按时 划付，基金托管东谈主应实时以电话提醒或两边招供的其他样貌呈报基金照料东谈主，基 金托管东谈主不承担包袱，包袱由基金照料东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定样貌对账外，回购到期付款 和与投资联系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金照料东谈主需向基金托管东谈主下达 指示。   资金指示的花样、内容、发送、吸收和阐述样貌等与投资指示相通。   （四）资金净额结算   基金托管资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算谨守“全额计帐、净额 交收”的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金与应付资 金的差额来详情托管账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托 管账户净应收额时，基金照料东谈主应在 T 日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托 管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东谈主按基金照料东谈主的划款指示将托 管账户净应付额在 T 日实时划往基金计帐账户。   （五）基金蜕变                                      托管左券 函告基金托管东谈主并就联系事宜进行协商。 金计帐和数据传递的时代、花样及托管左券当事东谈主承担的权责按基金照料东谈主届时 的公告实行。 行公告。   （六）基金现款分成 法》的联系限定在中国证监会限定绪言公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应根据指示实时将分成款划 往基金计帐账户。           八、基金钞票净值诡计和管帐核算   （一）基金钞票净值的诡计、复核的时代和花样   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日基金钞票净值除以当日基金份额的余额数 量诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金照料东谈主不错成立大 额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有限定的，从其限定。   基金照料东谈主应答每个估值日的基金钞票估值。但基金照料东谈主根据法律法则或 基金合同的限定暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》、《证券投资基 金管帐核算业务教养》过头他法律、法则的限定。用于基金信息线路的基金净值 信息由基金照料东谈主负责诡计，基金托管东谈主复核。基金照料东谈主每个诡计日对基金资 产估值后，将基金钞票净值和基金份额净值扫尾发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主 复核无误后，由基金照料东谈主按限定对外公布。   根据《基金法》，基金净值诡计和基金管帐核算的主要义务由基金照料东谈主承 担，基金照料东谈主诡计并公告基金净值，基金托管东谈主复核、审查基金照料东谈主诡计的 基金净值。因此，本基金的管帐包袱方是基金照料东谈主，就与本基金联系的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金照料 东谈主对基金净值信息的诡计扫尾对外赐与公布。法律法则以及监管部门有强制限定 的，从其限定。如有新增事项，按国度最新限定估值。   （二）基金钞票估值方法                                   托管左券   本基金的估值日为本基金联系的证券交游时势的交游日以及国度法律法则 限定需要对外线路基金净值的非交游日。   基金所领有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、银行进款本息、应收 款项、钞票复旧证券、其它投资等钞票及欠债。   基金照料东谈主在详情联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业会 计准则》、监管部门联系限定。   （1）对存在活跃商场且粗略获取相通钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则限定的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应接纳最近交游日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交游日的报价不成确实反馈公允价值的，应答报价进行颐养，详情公允 价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中筹商不同特征要素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的截止等，若是该截止是针对钞票握有者的，那么在估值本领中不应将该截止作 为特征筹商。此外，基金照料东谈主不应试虑因其普遍握有联系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （2）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有糜费 可利用数据和其他信息复旧的估值本领详情公允价值。接纳估值本领详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值颐养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应答估值 进行颐养并详情公允价值。   本基金的估值方法为：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化要素， 颐养最近交游市价，详情公允价钱。   （2）处于未上市时代的有价证券应差异如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；                                 托管左券 初次公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票，按监 管机构或行业协会联系限定详情公允价值。   （3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基 准职业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准 职业机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至施行 收款日历间选取第三方估值基准职业机构提供的相应品种的唯独估值全价或推 荐估值全价进行估值，同期充分筹商刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。   （5）对于在交游所商场上市交游的公开刊行的可蜕变债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价交游的债券选取估值日收盘价手脚估值全价；实行净 价交游的债券，选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价。   （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，接纳在 当前情况下适用况兼有糜费可利用数据和其他信息复旧的估值本领详情其公允 价值。   （7）对在交游所商场挂牌转让的钞票复旧证券，估值日不存在活跃商场时 接纳估值本领详情其公允价值进行估值。如成本粗略近似体现公允价值，基金管 理东谈主应握续评估上述作念法的稳当性，并在情况发生改变时作念出稳当颐养。   （8）握有的银行按期进款或呈报进款以本金列示，按左券或合同利率逐日 阐述利息收入。   （9）本基金投资的股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交游日结 算价估值。国度有最新限定的，按其限定进行估值。   （10）团结证券同期在两个或两个以上商场交游的，按证券所处的商场分别 估值。   （11）估值诡计中触及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   （12）对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票商场交游互联互通机制 触及的境应酬易时势所在地的法律法则限定应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收限定颐养或其他原因导致基金施行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在联系税金颐养日或施行支付日进行相应的估 值颐养。   （13）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照联系法律法则和行业 协会的联系限定进行估值。   （14）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票实行。                                     托管左券    （15）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的， 基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （16）联系法律法则以及监管部门有强制限定的，从其限定。如有新增事项， 按国度最新限定估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的限定或者未能充分真贵基金份额握有东谈主利益时，应立即呈报 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据联系法律法则，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金照料东谈主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金照料东谈主对基金净值信息的诡计扫尾对外赐与公布。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（15）项进行估值时，所造 成的流毒不手脚基金钞票估值流毒处理。   （2）由于证券、期货交游所、登记机构、指数编制机构、外汇商场及进款 银行品级三方机构发送的数据流毒或由于其他不可抗力等非基金照料东谈主与基金 托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主诚然如故采纳必要、稳当、合理的措施进 行搜检，但未能发现流毒的，由此形成的基金钞票估值流毒，基金照料东谈主和基金 托管东谈主免除补偿包袱。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施收缩 或摈斥由此形成的影响。   （三）估值差错处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、稳当、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值流毒 时，视为基金份额净值流毒。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主本身的流毒形成估值流毒，导致其他当事东谈主遭受损失的，流毒 的包袱东谈主应当对由于该估值流毒遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值流毒处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。   上述估值流毒的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值流毒已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值流毒包袱方应及 时勾搭各方，实时进行更正，因更正估值流毒发生的用度由估值流毒包袱方承担；                                   托管左券 由于估值流毒包袱方未实时更正已产生的估值流毒，给当事东谈主形成损失的，由估 值流毒包袱方对径直损失承担补偿包袱；若估值流毒包袱方如故积极勾搭，况兼 有协助义务确当事东谈主有糜费的时代进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值流毒包袱方应答更正的情况向联系当事东谈主进行阐述，确保估值流毒已得 到更正。   （2）估值流毒的包袱方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况兼仅对估值流毒的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值流毒而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值流毒包袱方仍应答估值流毒负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值流毒责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求请托欠妥得利的职权；若是赢得欠妥得利确当事东谈主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故赢得的补偿额加上如故赢得的欠妥 得利返还的总和逾越其施行损失的差额部分支付给估值流毒包袱方。   （4）估值流毒颐养接纳尽量归附至假定未发生估值流毒的正确情形的样貌。   估值流毒被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的花样如下：   （1）查明估值流毒发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值流毒发生 的原因详情估值流毒的包袱方；   （2）根据估值流毒处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值流毒形成的损失 进行评估；   （3）根据估值流毒处理原则或当事东谈主协商的方法由估值流毒的包袱方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值流毒处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值流毒的更正向联系当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值诡计出现流毒时，基金照料东谈主应当立即赐与校正，通报 基金托管东谈主，并采纳合理的措施属目损失进一步扩大。   （2）流毒偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；流毒偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有限定的，从其限定处理。若是行 业另有通行作念法，基金照料东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利 益的原则进行协商。   （四）基金账册的成就   基金照料东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》获胜后，应按照两边约定的团结记 账方法和管帐处理原则，分别独就地诞生、登录和守护本基金的全套账册，对双                                  托管左券 方各自的账册按期进行查对，彼此监督，以保证基金钞票的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金照料东谈主的处理方法为准。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金照料东谈主和基金托管东谈主必须实时查明 原因并校正，保证两边平行登录的账册记录十足相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金照料东谈主的账 册为准。   （五）基金按期论说的编制和复核   基金财务报表由基金照料东谈主和基金托管东谈主分别寂寞编制。月度报表的编制， 应于每月晦了后 5 个责任日内完成。   《基金合同》获胜后，基金招募阐发书的信息发生首要变更的，基金照料东谈主 应当在三个责任日内，更新基金招募阐发书并登载在限定网站上；基金招募阐发 书其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金 照料东谈主不再更新基金招募阐发书；基金照料东谈主应当在季度杀青之日起 15 个责任 日内，编制完成基金季度论说，将季度论说登载在限定网站上，并将季度论说提 示性公告登载在限定报刊上；基金照料东谈主应当在上半年杀青之日起两个月内，编 制完成基金中期论说，将中期论说登载在限定网站上，并将中期论说辅导性公告 登载在限定报刊上；基金照料东谈主应当在每年杀青之日起三个月内，编制完成基金 年度论说，将年度论说登载在限定网站上，并将年度论说辅导性公告登载在限定 报刊上。基金年度论说中的财务管帐论说应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》 限定的管帐师事务所审计。   《基金合同》获胜不足 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。    基金照料东谈主在月度报表完成当日，以加密传真、加密电子邮件或两边约定的 其他等样貌将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个责任日内进行复 核，并将复核扫尾实时书面呈报基金照料东谈主。基金照料东谈主在季度论说完成当日， 将联系论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个责任日内进行复核， 并将复核扫尾书面呈报基金照料东谈主。基金照料东谈主在中期论说完成当日，将联系报 告提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进行复核，并将复核扫尾 书面呈报基金照料东谈主。基金照料东谈主在年度论说完成当日，将联系论说提供基金托 管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核扫尾书面呈报基金照料 东谈主。    基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理样貌为准。查对 无误后，基金托管东谈主在基金照料东谈主提供的论说上加盖业务印鉴或者出具加盖托管 业务章的复核宗旨书，两边各自留存一份。若是基金照料东谈主与基金托管东谈主不成于 应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，以基金照料东谈主的宗旨为准，基金管 理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此形成的损失由基金照料东谈主承担赔 偿包袱，基金托管东谈主不负补偿包袱，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备 案。   基金托管东谈主在对财务管帐论说、季度论说、中期论说或年度论说复核结束后， 需向基金照料东谈主进行书面或电子阐述，以备有权机构对子系文献审核时辅导。                                  托管左券   （六）暂停估值的情形 营业时； 钞票价值时； 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在首要不祥情味时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照料东谈主应当暂停估值；                                  托管左券              九、基金收益分派   （一）基金收益分派的原则 收益分派，具体分派有规划以届时的公告为准，若《基金合同》获胜动怒 3 个月可 不进行收益分派：   （1）本基金每季度对基金相对功绩相比基准的逾额收益率以及基金的可供 分派利润进行评价，评价日审定的基金累计报酬率逾越功绩相比基准同期累计报 酬率或者基金可供分派利润金额大于 0 元时，基金照料东谈主可进行收益分派；   （2）当基金收益分派根据基金相对功绩相比基准的逾额收益率决定时，基 于本基金的性格，本基金收益分派无需以弥补亏空为前提，收益分派后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分派根据基金可供分派利润金额决定时，本基 金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。   在不相背法律法则及基金合同的限定、且对基金份额握有东谈主利益无本色性不 利影响的前提下，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可在履行稳当花样后调 整基金收益的分派原则，但应于变更实施日前在限定绪言公告。   （二）基金收益分派有规划的制定和实施花样   本基金收益分派有规划由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 线路办法》的联系限定在限定绪言公告。   法律法则或监管机构另有限定的，从其限定。                                 托管左券              十、信息线路   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金照料东谈主应按法律法则、基金合同的联系限定进行信息线路， 拟公开线路的信息在公开线路之前应予守秘。除按照《基金法》、《信息线路办 法》、《基金合同》及中国证监会对于基金信息线路的联系限定进行线路之外， 基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息 应信守守秘的义务。基金照料东谈主与基金托管东谈主对基金的任何信息，除法律法则规 定或者有权机关、一方上市的证券交游所要求之外，不得在其公开线路之前，先 行对任何第三方线路。然则，如下情况不应视为基金照料东谈主或基金托管东谈主违背保 密义务： 会等监管机构过头他有权机构的敕令、决定所作念出的信息线路或公开； 问、财务照拂人、审计东谈主员、本领照拂人等作念出的必要信息线路。   （二）基金照料东谈主和基金托管东谈主在信息线路中的职责和信息线路花样   基金照料东谈主和基金托管东谈主应根据联系法律法则、《基金合同》的限定各自承 担相应的信息线路职责。基金照料东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、彼此督促、彼 此监督、保证其履行按照法定样貌和时限线路的义务。   根据《信息线路办法》的要求，本基金信息线路的文献包括基金招募阐发书、 《基金合同》、基金托管左券、基金份额发售公告、基金居品府上节录、《基金 合同》获胜公告、基金份额折算日和折算扫尾公告、基金份额上市交游公告书、 按期论说（包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说）、临时论说、基 金净值信息、基金份额申购、赎回对价、申购赎回清单、剖析公告、计帐论说、 基金份额握有东谈主大会决议、基金投资股指期货的信息线路、投资港股通标的股票 联系公告、基金投资钞票复旧证券的信息线路、基金参与融资和转融通证券出借 业务的信息线路的联系公告及中国证监会限定的其他信息，由基金照料东谈主拟定并 负责公布。   基金托管东谈主应当按照联系法律、行政法则、中国证监会的限定和《基金合同》 的约定，对基金照料东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购对价、 赎回对价、基金功绩推崇数据、基金按期论说、更新的招募阐发书、基金居品资 料节录、基金计帐论说等公开线路的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管 理东谈主进行书面或电子阐述。   基金年度论说中的财务管帐论说部分，经合乎《中华东谈主民共和国证券法》规 定的管帐师事务所审计后，方可线路。   基金照料东谈主应当在中国证监会限定的时代内，将应予线路的基金信息通过规 定绪言线路。根据法律法则应由基金托管东谈主公开线路的信息，基金托管东谈主将通过 限定绪言公开线路。                                   托管左券    照章必须线路的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规限定将信息置备于公司住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、 复制。投资者不错免费查阅。在支付工本费后可在合理时代赢得上述文献的复制 件或复印件。基金照料东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容十足一 致。   基金照料东谈主和基金托管东谈主负责办理与基金联系的信息线路事宜时，对于根据 本左券、《基金合同》限定或信息使用方要求的应由对方复核的事项，应经对方 复核无误后，由基金照料东谈主或基金托管东谈主赐与公布。   （三）暂停或蔓延信息线路的情形 业时； 格且接纳估值本领仍导致公允价值存在首要不祥情味时，经与基金托管东谈主协商确 认后暂停估值的；                                   托管左券                    十一、基金用度   （一）基金照料费的计提比例和计提方法   本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。照料费的诡计 方法如下：   H＝E×0.50%÷畴前天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷畴前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）《基金合同》获胜后与基金联系的信息线路用度、《基金合同》获胜 后与基金联系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额握有东谈主大会用度、 基金的证券/期货交游用度及结算用度、基金的银行汇划用度、基金的上市费及 年费、基金的开户用度、账户真贵用度、因投资港股通标的股票而产生的各项合 理用度，根据联系法则及相应左券限定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由 基金托管东谈主从基金财产中支付。   （四）不列入基金用度的款式 基金财产的损失； 目。   （五）基金照料费、基金托管费的复核花样、支付样貌和时代   基金托管东谈主对基金照料东谈主计提的基金照料费、基金托管费，根据本托管左券 和《基金合同》的联系限定进行复核。   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金照料东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金照料东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、                                托管左券 公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时研究基金托管东谈主协商处理。   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金照料东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初五个责任日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金照料东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时研究基金托管东谈主协商处理。   （六）若是基金托管东谈主发现基金照料东谈主违背联系法律法则的联系限定和《基 金合同》、本左券的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金照料东谈主作念出版 面阐发注解，若是基金托管东谈主合计基金照料东谈主无高洁或合理的情理，不错断绝支付并 实时呈报基金照料东谈主。                                托管左券        十二、基金份额握有东谈主名册的守护   基金照料东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护基金份额握有东谈主名册。基金份额握 有东谈主名册的内容必须包括基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和 守护，基金照料东谈主和基金托管东谈主应按照现在联系法令分别守护基金份额握有东谈主名 册。守护样貌不错接纳电子或文档的花样。守护期限不低于法定最低期限。   基金托管东谈主以电子版花样妥善守护基金份额握有东谈主名册，并按期备份，保存 期限不低于法定最低期限。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额握有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应遵命守秘义务。   若基金照料东谈主或基金托管东谈主由于本身原因无法妥善守护基金份额握有东谈主名 册，应按联系法则限定各自承担相应的包袱。                                托管左券        十三、基金联系文献和档案的保存   基金照料东谈主、基金托管东谈主按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账 册、交纪行录和进军合同等，保存期限按照法律法则的限定实行，对子系信息负 有守秘义务，但司法强制搜检情形及法律法则限定的其它情形除外。其中，基金 照料东谈主应保存基金财产照料业务行径的记录、账册、报表和其他联系府上，基金 托管东谈主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系府上。   基金照料东谈主签署首要合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东谈主处。 基金照料东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、左券传真给基 金托管东谈主。   基金照料东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主吸收基金 的联系文献。                                     托管左券        十四、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金照料东谈主的更换   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责拒绝：   （1）被照章取消基金照料经验；   （2）被基金份额握有东谈主大会革职；   （3）照章散伙、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会限定的和《基金合同》限定的其它情形。   基金照料东谈主职责拒绝时，应当依照基金合同的限定在六个月内召开基金份额 握有东谈主大会，选任新的基金照料东谈主；新基金照料东谈主产生前由中国证监会指定临时 基金照料东谈主。     （1）提名：新任基金照料东谈主由基金托管东谈主或由单独或所有握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金照料东谈主职责拒绝后 6 个月内对被提 名的基金照料东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起获胜；   （3）临时基金照料东谈主：新任基金照料东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金照料东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金照料东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金照料东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照料东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议获胜后依照《信息线路办法》的联系限定在限定绪言公告；   （6）嘱咐：基金照料东谈主职责拒绝的，基金照料东谈主应妥善守护基金照料业务 府上，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈操纵理基金照料业务的移交手续， 临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时吸收。临时基金照料东谈主或新任基金照料 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金照料东谈主职责拒绝的，应当按照法律法则限定遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计扫尾赐与公告，同期报中国证监会备案；审 计用度在基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金照料东谈主更换后，若是原任或新任基金照料东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照料东谈主联系的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拒绝：                                     托管左券   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额握有东谈主大会革职；   （3）照章散伙、被照章取销或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会限定的和《基金合同》限定的其它情形。     （1）提名：新任基金托管东谈主由基金照料东谈主或由单独或所有握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东谈主大会在基金托管东谈主职责拒绝后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起获胜；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额握有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金照料东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额握有东谈主大会决议获胜后依照《信息线路办法》的联系限定在限定绪言公告；   （6）嘱咐：基金托管东谈主职责拒绝的，应当妥善守护基金财产和基金托管业 务府上，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金照料东谈主核 对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责拒绝的，应当按照法律法则限定遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计扫尾赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度在基金财产中列支。   （三）基金照料东谈主和基金托管东谈主的同期更换花样 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管东谈主； 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议获胜后依照《信息线路办法》的联系限定在限定 绪言上集会公告。   （四）本部分对于基金照料东谈主、基金托管东谈主更换条目和花样的约定，但凡直 接援用法律法则或监管法令的部分，如法律法则或监管法令修改导致联系内容被 取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应 内容进行修改和颐养，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。                                    托管左券              十五、窒碍步履 事《基金法》第七十三条窒碍的投资或行径。 金托管东谈主不得利用基金财产或职务之便为本身和任何第三东谈主谋取利益。 样貌公开线路的信息，不得违背本左券约定对他东谈主表露。 令，托管东谈主需实时疏浚照料东谈主，照料东谈主应提供阐发或举证。 用或刑事包袱基金财产。 窒碍的其他步履。   法律法则和监管部门取消上述窒碍性限定的，则本基金不受上述联系截止。                                    托管左券      十六、基金托管左券的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更与拒绝   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管 左券，其内容不得与《基金合同》的限定有任何碎裂。   发生以下情况，本托管左券拒绝：   （1）《基金合同》拒绝；   （2）基金托管东谈主散伙、照章被取销、歇业或有其他基金托管东谈主接纳基金资 产；   （3）基金照料东谈主散伙、照章被取销、歇业或有其他基金照料东谈主接纳基金管 理权；   （4）发生法律法则、中国证监会或《基金合同》限定的拒绝事项。   （二）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》限定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拒绝情形出面前，由基金财产计帐小组融合接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论说出具法律宗旨书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。                                  托管左券   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派有规划，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   居品计帐完成后，基金照料东谈主应配合基金托管东谈主对基金托管账户、证券账户 及联系交游账户实时进行刊出。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐论说经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》限定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐论说于基金财产计帐论说报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论说登载在限定网站上，并将计帐论说辅导性公告登载在限定报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则 限定的最低期限。                                 托管左券              十七、爽约包袱   （一）若是基金照料东谈主或基金托管东谈主不履行本托管左券或者履行本托管左券 不合乎约定的，应当承担爽约包袱。   （二）因托管左券当事东谈主爽约给基金财产或者基金份额握有东谈主形成毁伤的， 应当分别对各自的步履照章承担补偿包袱，因共同步履给基金财产或者基金份额 握有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿包袱。对损失的补偿，仅限于径直损失， 一方承担连带包袱后有权根据另一方流毒进度向另一方追偿。   然则发生下列情况的，当事东谈主免责： 定手脚或不手脚而形成的损失等； 形成的损失等； 成的损失等； 业银行、证券公司等其他机构负责计帐交收的基金财产（包括但不限于保证金账 户内的资金、期货合约等）过头收益，因该等机构诈骗、强劲、流毒、歇业等原 因给基金财产带来的损失等。   （三）若是由于本左券一方当事东谈主（“爽约方”）的爽约步履给基金财产或 基金投资者形成损失，另一方当事东谈主（“守约方”）有职权代表基金对爽约方进 行追偿；若是由于爽约方的爽约步履导致守约方补偿了该基金财产或基金投资者 所遭受的损失，则守约方有权向爽约方追索，爽约方应补偿和补偿守约方由此发 生的系数成本、用度和支拨，以及由此遭受的损失。   （四）托管左券当事东谈主违背托管左券，给另一方当事东谈主形成损失的，承诺担 径直损失的补偿包袱。   （五）当事东谈主一方爽约，守约方当事东谈主在职责规模内有义务实时采纳必要的 措施，属目损失的扩大。莫得采纳稳当措施甚至损失进一步扩大的，不得就扩大 的损失要求补偿。守约方因属目损失扩大而支拨的合理用度由爽约方承担。   （六）爽约步履虽已发生，但本托管左券粗略不时履行的，在最大限制地保 护基金份额握有东谈主利益的前提下，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当不时履行本左券。   （七）由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可限度的要素导致业务出现差错，基 金照料东谈主和基金托管东谈主诚然如故采纳必要、稳当、合理的措施进行搜检，然则未 能发现该流毒或未能幸免流毒发生的，由此形成基金财产或基金投资者损失，基 金照料东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。然则基金照料东谈主和基金托管东谈主应当积极采 取必要的措施摈斥或收缩由此形成的影响。   （八）本左券所指损失均为径直经济损失。                                托管左券            十八、争议处理样貌   对于因《托管左券》的签订、内容、履行和阐发注解而产生的或与《托管左券》 联系的一切争议，应经友好协商处理。如经友好协商未能处理的，任何一方均有 权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照届时灵验 的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。除 非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应信守各自的职责，不时诚挚、力图、尽职地履 行本左券限定的义务，真贵基金份额握有东谈主的正当权益。   《托管左券》受中国法律（为本左券之方针，不包括香港尽头行政区、澳门 尽头行政区和台湾地区法律）统辖。                                托管左券          十九、基金托管左券的服从   （一）基金照料东谈主在向中国证监会央求召募注册时提交的本基金托管左券草 案，该等草案系经托管左券当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签名 或盖印，左券当事东谈主两边可能时时根据中国证监会的宗旨修改托管左券草案。托 管左券以中国证监会注册的文本为持重文本。   （二）基金托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》获胜 之日起获胜。基金托管左券的灵验期自其获胜之日起至该基金财产计帐扫尾报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管左券自获胜之日对托管左券当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）基金托管左券原来一式叁份，左券两边各握一份，上报中国证监会一 份，每份具有同等法律服从。                                 托管左券            二十、其他事项 除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用基金合同的约定。                                托管左券          二十一、基金托管左券的签订   本托管左券经基金照料东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管 左券上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表签名或盖印，并注明基金托管协 议的签订地点和签订日历。 托管左券